關于湖里區2017年財政決算(草案)的報告
發布日期: 2018-08-16 11:24 【字體大小:

                                                      關于湖里區2017年財政決算(草案)的目錄

1.關于湖里區2017年財政決算(草案)的報告

2.湖里區預算績效工作開展情況說明

3.附表一:湖里區2017年一般公共預算收入決算表

4.附表二:湖里區2017年一般公共預算支出決算表

5.附表三:湖里區2017年一般公共預算支出決算表(編列到支出功能分類項級科目)

6.附表四:湖里區2017年一般公共預算基本支出決算表(編列到支出經濟分類款級科目)

7.附表五:湖里區2017年政府性基金收入決算表

8.附表六:湖里區2017年政府性基金支出決算表

9.附表七:湖里區2017年國有資本經營收入決算表

10.附表八:湖里區2017年國有資本經營支出決算表

11.附表九:湖里區2017年一般公共預算收支決算平衡表

12.附表十: 湖里區2017年度地方政府債務余額情況決算表(含專項和一般債務)

13.附表十一:湖里區2017年“三公”經費決算表

14.附表十二:湖里區2017年社會保險基金收入調整表

15.附表十三:湖里區2017年社會保險基金支出調整表

16.其他按規定需編制的報表

—2018730日在區屆人大常委會第十四次會議上

湖里區人民政府

 

主任、各位副主任、各位委員:

2017年區財政決算已經編成,并經市財政局審核通過。現向會議提出2017年湖里區財政決算(草案)的報告,請予審議。

一、財政決算情況

2017年是極不平凡的一年,我區財政工作在區委的堅強領導和區人大的監督指導下,積極應對各種不確定因素,克服種種困難和挑戰,順利完成了全年的目標任務。收入方面,整體經濟形勢不明朗,繼續保持著下行的態勢,同時,我區房地產又面臨斷崖式的減收(主要是因為2013年以來島內沒有新批住宅用地項目,一手房地產銷售銳減,目前房地產行業稅收基本上都是項目清算產生的企業所得稅和土地增值稅),所以在編制預算時,沒有安排太高的增速(總收入和區級收入都是個位數的增長)。在預算執行過程中,為迎接金磚會議的召開,根據市里的要求,在全區上下的共同努力下,取得了比預期要好的成績,上半年總收入首次突破百億,達到105億元,全年收入最后超額完成了任務,實現區級收入增量貢獻全市第一、增幅全市第三的成績;支出方面,正常年度支出遠超可支配財力,特別是災后重建項目又是采取邊設計邊施工邊報預算的方式,很多項目支出無法預料,如災后重建項目年初預算時僅報了13億元,最后報到了60多億元,申請發行的政府債券能夠批多少、災后重建專項資金市級能夠補助多少、區里能夠盤活多少存量資金等都是一個未知數,給財政工作帶來極大的困難和挑戰,最后經過多方努力和統籌平衡,共籌集資金78億元,有效保障了全區各領域、各項目的資金需求,但在預算執行中不少問題陸續顯現出來,我們在工作中不斷進行整改完善,《湖里區審計局關于2017年度區本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告》中也提到了不少問題,我們將認真抓好整改。

(一) 一般公共預算收支決算

1.收支情況

全區完成一般公共預算總收入1,922,174萬元,完成區人大常委會批準預算調整數(下稱預算調整數)的101.17%,增長12.07%;區級一般公共預算收入438,218萬元,完成預算調整數的100.26%,同口徑增長15.46%。區級一般公共預算收入加上上級稅收返還收入46,308萬元,上級一般和專項轉移性收入136,550萬元,上年結余4,504萬元,調入國有資本經營收入5,060萬元,調入預算穩定調節基金16,076萬元,調入預算周轉金4,605萬元,發行一般政府債券收入130,000萬元,結算后區級收入總計781,321萬元。

區級一般公共預算支出539,675萬元,完成預算調整數的98.21%,上級專項及上年結余支出115,871萬元,合計全區一般公共預算支出655,546萬元;加上體制上解支出95,944萬元,專項上解支出22,947萬元,安排預算穩定調節基金3,988萬元,結算后支出總計778,425萬元。

收支相抵,全區一般公共預算年終結余2,896萬元(全部為項目結轉結余)預算穩定調節基金結余4,262萬元預算周轉金結余755萬元

2.“三公”經費支出情況

2017年,我區繼續嚴格控制“三公”經費支出。根據決算數據,區級各預算單位用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費支出722萬元(按部門決算“三公”經費支出匯總口徑),下降47.03%。其中,因公出國(境)經費支出98萬元,下降8.26%;公務用車購置及運行費支出601萬元,下降51.26%;公務接待費支出23萬元,與上年持平

(二)政府性基金預算收支決算

區級基金收入0元,加上上級補助收入17,011萬元(其中土地基金15,350萬元,彩票公益金1,661萬元),上年基金結余808萬元,調入財政存量資金1,355萬元,調入其他資金298萬元,收入總計19,472萬元。

基金預算支出18,664萬元(其中:土地基金支出15,350萬元,彩票公益金支出1,661萬元,債務付息支出1,653萬元)。

收支相抵,結余808萬元,按規定結轉下年使用,主要用于城市建設支出。

(三)國有資本經營預算收支決算

國有資本經營收入5,060萬元,為區屬國有企業上繳利潤,完成預算調整數的142.54%。全部調入一般公共預算支出。收支相抵結余為零。

(四)盤活財政存量資金執行情況

按照上級清理盤活財政存量資金的要求,2017年我區繼續加大清理盤活力度,當年盤活財政存量資金93,505萬元,加上上年余額32,369萬元,盤活財政存量資金共計125,874萬元。

為充分保障區委區政府中心工作,減緩當年財力平衡壓力,2017年度安排盤活財政存量資金集中用于城區提升等重點領域和關鍵環節共計121,805萬元,具體項目如下:“兩違”整治專項經費46,153萬元,金磚會晤安保經費9,953萬元,市政道路、綠化等改造項目經費16,788萬元,垃圾分類等環衛經費12,653萬元,教育經費4,801萬元,企業扶持經費16,946萬元,其他零星項目13,156萬元,調入政府性基金1,355萬元。

收支相抵,至2017年末盤活財政存量資金余額為4,069萬元。

(五)政府性債務情況

截止2017年末,我區政府性債務余額19.2億元,主要是一般性政府債券和政府性債務置換債券,其中:市政府發行的新增一般性政府債券轉貸我區13億元,市政府為我區發行的政府性債務置換債券6.2億元(用于置換天地公司貸款余額2.5億元、禾豐公司貸款余額2.7億元、禾山建發公司貸款余額1億元)。

下階段財政重點工作

總的來看,2017年財政工作認真貫徹區委決策部署和區人大決議,積極落實審計整改工作,財政運行情況良好。同時我們也清醒地看到財政預算執行中存在的困難和問題:受宏觀經濟形勢及新一輪減稅降費政策影響,財政增收壓力較大,民生補短板、城區提升改造等重點領域支出剛性增加,財政收支平衡壓力不斷加劇,財政統籌能力需進一步提高;財稅改革力度和難度不斷加大,部分預算單位不適應改革要求,預算管理存在薄弱環節,財政監管力度和水平有待提高。對此,我們將在下階段工作中主動作為,圍繞區委決策部署,重點做好以下工作:

(一)長短結合,確保財政收入穩定增長

一是力促產業轉型升級推動收入質量優化。充分發揮財政資金引導作用,對接服務火炬高新區加快發展高端制造業,做大做強平板顯示、通用設備制造、航空維修、集成電路等產業集群;對接服務自貿區,規劃建設東渡物流產業集聚區,大力發展現代物流業;加快引進一批金融、類金融企業入駐五通金融商務區,集聚發展新興金融業;加快湖里創意產業園、湖里創新園建設,積極引進創意設計、新媒體、共享經濟等新業態,繁榮創意創新產業二是緊盯轄區重點稅源確保收入預算任務完成。進一步發揮財稅聯合辦公室作用,推進國地稅合并改革工作、部門協作交流機制,提升稅收征管質效。緊盯總部企業稅收逐家走訪我區現有總部企業,充分利用市區優惠政策,努力爭取域外稅源轉移我區;緊盯房地產項目稅收,支持商辦房地產項目的銷售,積極推動轄區成熟地塊的招拍掛工作,加大已售樓盤土增稅、企業所得稅等稅源的清繳;緊盯資本市場一次性稅源,密切對接兩岸股權交易中心、證券公司等資本交易平臺,積極引導個人限售股減持、股東利潤分紅及股權轉讓等一次性稅收在我區繳交。

(二)多措并舉,確保財政預算綜合平衡

一要繼續優化財政支出。堅持有保有壓,保吃飯、保底線、保重點,壓縮一般性支出,嚴控“三公”經費,降低行政運行成本,強化預算約束,嚴控預算追加,統籌安排財政資金,把有限的財力用在刀刃上,用在民生急需領域和重點產業發展上。二要積極引入社會資本辦事業。堅持社會事業社會一起來辦的思路,改變政府大包大攬的思維方式,用社會資源、社會力量一起搞好社會事業,緩解財政資金困難局面。三要積極向上級爭取支持。做好項目策劃、論證和上報,最大限度地爭取上級政策資金支持。各職能部門都要向上級對應部門爭取專項項目和政策性資金支持,對爭取到額外資金支持的,在區績效考評中可考慮給予加分。四要爭取發行政府債券。在確保政府債務安全可控的基礎上,積極爭取2018年新增債券17億元,用于我區重點民生領域的建設。

(三)精準發力,提升財政預算管理績效。

一要嚴格預算執行管理強化部門預算統籌能力,嚴控預算追加,對確需增加的支出通過部門預算調劑等渠道解決,切實加快預算執行進度;加強預算執行動態監控和支出監管,提高預算執行的均衡性、安全性和有效性。二要全面推進預算績效管理。完善全過程預算績效管理體系建設,在績效目標100%覆蓋的基礎上嚴格質量管控,績效評價從單一項目拓展到支出政策和部門整體支出評價,建立評價結果與預算安排掛鉤機制、支出政策和支出項目動態清理評估機制。三要加強政府性債務管理。建立債務風險預警機制,確保財政資金安全運行。對政府債務運行過程進行全方位的跟蹤和監控,及早發現債務風險信號,嚴控債務風險

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